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处所当局债券布告 : 延安市宝塔区专项债券项目——蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案司法定见书


 
原题目:处所当局债券布告 : 延安市宝塔区专项债券项目——蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案司法定见书
1
陕西德齐状师事件所
闭于2020年陕西省农林水畛域专项债券
——蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工
程项目施行方案的司法定见书
陕西德齐状师事件所
二零二零年仲春
1
陕西德齐状师事件所
闭于2020年陕西省农林水畛域专项债券
——蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工
程项目施行方案的司法定见书
陕西德齐状师事件所
二零二零年仲春

2
目录
一、主体资格...................................................................5
二、发行的内容条件.......................................................9
三、中介机构专项评价报告和司法定见书................13
四、项目危害及司法节制措施....................................14
五、状师结论性定见.....................................................19
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目录
一、主体资格...................................................................5
二、发行的内容条件.......................................................9
三、中介机构专项评价报告和司法定见书................13
四、项目危害及司法节制措施....................................14
五、状师结论性定见.....................................................19

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陕西德齐状师事件所
闭于2020年陕西省农林水畛域专项债券——蟠龙供
水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案的
司法定见书
(2020)德齐意字第002号
致:延安市宝塔区水务局
陕西德齐状师事件所(以下简称:“本所”)是经陕西
省法律厅核准树立,拥有合法执业资格的状师事件所,承受
贵方的委托,就延安市宝塔区专项债券——蟠龙供水工程孙
台至青化砭复线工程项目,根据我邦有闭司法、律例和规范
性文件出具司法定见书。

弁言
出具本司法定见书的重要司法依据如下:
1、《中华群众共和邦预算法》
2、《闭于印发》(财库[2015]83号)
3、《处所当局专项债务预算治理法子》(财预
[2016]155号)
4、《闭于试点发展项目收益与融资自求平衡的处所政
府专项债券品种的告诉》(财预[2017]89号)
3
陕西德齐状师事件所
闭于2020年陕西省农林水畛域专项债券——蟠龙供
水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案的
司法定见书
(2020)德齐意字第002号
致:延安市宝塔区水务局
陕西德齐状师事件所(以下简称:“本所”)是经陕西
省法律厅核准树立,拥有合法执业资格的状师事件所,承受
贵方的委托,就延安市宝塔区专项债券——蟠龙供水工程孙
台至青化砭复线工程项目,根据我邦有闭司法、律例和规范
性文件出具司法定见书。

弁言
出具本司法定见书的重要司法依据如下:
1、《中华群众共和邦预算法》
2、《闭于印发》(财库[2015]83号)
3、《处所当局专项债务预算治理法子》(财预
[2016]155号)
4、《闭于试点发展项目收益与融资自求平衡的处所政
府专项债券品种的告诉》(财预[2017]89号)

45、《陕西省2019年财政预算执行状况和2020年财政
预算草案的报告》。

6、《邦务院闭于加强处所当局性债务治理的定见》(邦
发[2014]43号)。

7、《陕西省水利发展“十三五”规划》。

申明
为出具本司法定见书,本所状师彪炳申明如下:
1、本所状师依据本司法定见书出具之日以前已发作或
保管的终究和我邦现行司法、律例和规范性文件的有闭规定
发外司法定见。

2、为出具本司法定见书,本所状师根据中邦现行的法
律、律例和规范性文件的有闭规定,对与出具本司法定见书
有闭的文件资料举行了核查、验证。

3、贵方包管已经提供了本所状师以为出具本司法定见
书所必需的、实正在的、完全的、有用的施行方案质料。

4、本所状师仅就与本次发行有闭的司法问题发外司法
定见,并不合有闭财务、审计等专业事项发外定见。

5、本司法定见书动作必备的司法文件,仅供本次发行
之目的运用,未经本所书面赞同,不得用作任何其他目的。

45、《陕西省2019年财政预算执行状况和2020年财政
预算草案的报告》。

6、《邦务院闭于加强处所当局性债务治理的定见》(邦
发[2014]43号)。

7、《陕西省水利发展“十三五”规划》。

申明
为出具本司法定见书,本所状师彪炳申明如下:
1、本所状师依据本司法定见书出具之日以前已发作或
保管的终究和我邦现行司法、律例和规范性文件的有闭规定
发外司法定见。

2、为出具本司法定见书,本所状师根据中邦现行的法
律、律例和规范性文件的有闭规定,对与出具本司法定见书
有闭的文件资料举行了核查、验证。

3、贵方包管已经提供了本所状师以为出具本司法定见
书所必需的、实正在的、完全的、有用的施行方案质料。

4、本所状师仅就与本次发行有闭的司法问题发外司法
定见,并不合有闭财务、审计等专业事项发外定见。

5、本司法定见书动作必备的司法文件,仅供本次发行
之目的运用,未经本所书面赞同,不得用作任何其他目的。


5
正文
一、主体资格
(一)专项债劵发行主体
根据《中华群众共和邦预算法》第三十五条规定,《地
方当局专项债务预算治理法子》(财预〔2016〕155号)第
四条规定,省、自治区、直辖市当局为专项债券的发行主体,
省当局依法承当专项债券的发行责任。

(二)核准与授权
根据陕西省第十三届群众代外大会第三次会议核准的
《陕西省2019年财政预算执行状况和2020年财政预算草案
的报告》,同时本项目发行金额正在财政部提前下达陕西省
2020年新增专项债务限额内,本次发行已取得核准。届时,
贵方1500万元专项债券由陕西省群众当局动作发行主体。

(三)项目施行机构基本状况
根据《2020年陕西省农林水畛域专项债券——蟠龙供水
工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案》,宝塔区水务局
是宝塔区蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程项目申请专
项债劵的施行机构。

宝塔区水务局详尽信休如下:
名称延安市宝塔区水务局
5
正文
一、主体资格
(一)专项债劵发行主体
根据《中华群众共和邦预算法》第三十五条规定,《地
方当局专项债务预算治理法子》(财预〔2016〕155号)第
四条规定,省、自治区、直辖市当局为专项债券的发行主体,
省当局依法承当专项债券的发行责任。

(二)核准与授权
根据陕西省第十三届群众代外大会第三次会议核准的
《陕西省2019年财政预算执行状况和2020年财政预算草案
的报告》,同时本项目发行金额正在财政部提前下达陕西省
2020年新增专项债务限额内,本次发行已取得核准。届时,
贵方1500万元专项债券由陕西省群众当局动作发行主体。

(三)项目施行机构基本状况
根据《2020年陕西省农林水畛域专项债券——蟠龙供水
工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案》,宝塔区水务局
是宝塔区蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程项目申请专
项债劵的施行机构。

宝塔区水务局详尽信休如下:
名称延安市宝塔区水务局

6
统一社会信用代码11610602016074995A
单位实质当局机闭
居处延安市宝塔区南桥水利大厦
掌管人宗世彦
赋码单位延安市宝塔区党政群机闭社会信用代码
治理办公室
宝塔区水务局是延安市宝塔区党政群机闭社会信用代
码治理办公室核准赋码的机闭,其统一社会信用代码证书颁
发日期为2019年10月21日。

宝塔区水务局重要工作职能职责:
(一)贯彻钟注省、市水利方面的司法律例和政策规定,
组织订定全区水利方面的政策、规划、打算、方案等。

(二)掌管水资源珍视工作。组织编制并施行全区水资
源珍视规划。指导全区饮用水水源珍视有闭工作,指导地下
水开发应用和地下水资源治理珍视。组织指导地下水超采区
归纳管理。掌管水资源监测,宣布水资源信休、情报预告和
全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源考察评
价和水资源承载能力监测预警工作。

(三)掌管全区水资源的合理开发应用。订定全区水利
战略规划、中持久发展规划和年度打算,并组织施行;组织
编制全区沉要江河湖泊流域归纳规划等沉大水利规划。

(四)掌管生活、出产谋划和生态环境用水的兼顾和保
6
统一社会信用代码11610602016074995A
单位实质当局机闭
居处延安市宝塔区南桥水利大厦
掌管人宗世彦
赋码单位延安市宝塔区党政群机闭社会信用代码
治理办公室
宝塔区水务局是延安市宝塔区党政群机闭社会信用代
码治理办公室核准赋码的机闭,其统一社会信用代码证书颁
发日期为2019年10月21日。

宝塔区水务局重要工作职能职责:
(一)贯彻钟注省、市水利方面的司法律例和政策规定,
组织订定全区水利方面的政策、规划、打算、方案等。

(二)掌管水资源珍视工作。组织编制并施行全区水资
源珍视规划。指导全区饮用水水源珍视有闭工作,指导地下
水开发应用和地下水资源治理珍视。组织指导地下水超采区
归纳管理。掌管水资源监测,宣布水资源信休、情报预告和
全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源考察评
价和水资源承载能力监测预警工作。

(三)掌管全区水资源的合理开发应用。订定全区水利
战略规划、中持久发展规划和年度打算,并组织施行;组织
编制全区沉要江河湖泊流域归纳规划等沉大水利规划。

(四)掌管生活、出产谋划和生态环境用水的兼顾和保

7
障。组织施行最严格水资源治理制度,统一监督治理全区水
资源,订定全区和跨区域水中持久供求规划、水量分配方案
并监督施杏祝指导开展水资源有偿运用工作。掌管水利行业
供水和农村安全饮水工作。

(五)掌管节约用水工作。订定节约用水政策,组织编
制全区节约用水规划并监督施行,组织拟订有闭尺度和施行
法子。组织施行用水总量节制等治理制度,推进节水型社会
建设工作。

(六)掌管水利办法、水域及其岸线的治理、珍视与综
合应用。掌管区河长制湖长制平常工作。掌管水利根底办法
网络建设。掌管全区沉要河湖、水库、滩涂、河口的管理、
开发和珍视;掌管全区河湖干堤、病险水库等的除险加固。

掌管河湖、水库水生态珍视与修复、生态流量水量治理以及
河湖水库水系连通工作。

(七)掌管河路治理工作。监督治理河路采砂工作,指
导河路采砂和打算的编制,组织施行河路治理范畴内工程建
设方案审查制度。

(八)按规定拟订水利工程建设有闭制度并组织施杏祝

监督全区水利工程的运行治理和珍视。掌管全区沉大水利工
程建设与运行治理,掌管相闭配套工程建设。组织施行水利
工程质量和安全监督。

(九)掌管水土维持工作。订定全区水土维持规划并监
7
障。组织施行最严格水资源治理制度,统一监督治理全区水
资源,订定全区和跨区域水中持久供求规划、水量分配方案
并监督施杏祝指导开展水资源有偿运用工作。掌管水利行业
供水和农村安全饮水工作。

(五)掌管节约用水工作。订定节约用水政策,组织编
制全区节约用水规划并监督施行,组织拟订有闭尺度和施行
法子。组织施行用水总量节制等治理制度,推进节水型社会
建设工作。

(六)掌管水利办法、水域及其岸线的治理、珍视与综
合应用。掌管区河长制湖长制平常工作。掌管水利根底办法
网络建设。掌管全区沉要河湖、水库、滩涂、河口的管理、
开发和珍视;掌管全区河湖干堤、病险水库等的除险加固。

掌管河湖、水库水生态珍视与修复、生态流量水量治理以及
河湖水库水系连通工作。

(七)掌管河路治理工作。监督治理河路采砂工作,指
导河路采砂和打算的编制,组织施行河路治理范畴内工程建
设方案审查制度。

(八)按规定拟订水利工程建设有闭制度并组织施杏祝

监督全区水利工程的运行治理和珍视。掌管全区沉大水利工
程建设与运行治理,掌管相闭配套工程建设。组织施行水利
工程质量和安全监督。

(九)掌管水土维持工作。订定全区水土维持规划并监

8
督施行,组织施行水土流失归纳沸ξ和水土维持建设。掌管
建设项目水土维持方案的审查、施行监督。掌管水土流失防
治监测预告并定期布告。

(十)掌管农村水利工作。掌管灌排工程建设与改造。

指导农村饮水安全工程治理工作。指导农村水利改革创新和
社会化办事体系建设。

(十一)掌管水利工程移民治理工作。订定水利工程移
民有闭政策并监督施行,组织施行水利工程移民安设验收、
监督评估等制度。掌管移民后期扶持政策的施杏祝

(十二)掌管水行政执法工作。掌管水利司法律例及政
策的贯彻落实,掌管涉水违法事务的查处,协调、仲裁区内
水事纠纷;依法举行水政监督、河路治理和水土维持监督管
理工作。

(十三)掌管落实归纳防灾减灾规划相闭要求。组织编
制洪水、干旱灾害沸ξ规划。承当水情旱情监测预警及水旱
防御工作。组织编制沉要河流和沉要水工程的防御洪水抗御
旱灾调理及应急水量调理方案,按程序报批并组织施杏祝负
责防洪珍视区的洪水影响评价审查工作,为防御洪水应急抢
险提供手艺支撑。

(十四)掌管全区水利科技蕉蔟宣传推广工作。

(十五)区水务局党委。掌管机闭和下属单位的党群工
作。

8
督施行,组织施行水土流失归纳沸ξ和水土维持建设。掌管
建设项目水土维持方案的审查、施行监督。掌管水土流失防
治监测预告并定期布告。

(十)掌管农村水利工作。掌管灌排工程建设与改造。

指导农村饮水安全工程治理工作。指导农村水利改革创新和
社会化办事体系建设。

(十一)掌管水利工程移民治理工作。订定水利工程移
民有闭政策并监督施行,组织施行水利工程移民安设验收、
监督评估等制度。掌管移民后期扶持政策的施杏祝

(十二)掌管水行政执法工作。掌管水利司法律例及政
策的贯彻落实,掌管涉水违法事务的查处,协调、仲裁区内
水事纠纷;依法举行水政监督、河路治理和水土维持监督管
理工作。

(十三)掌管落实归纳防灾减灾规划相闭要求。组织编
制洪水、干旱灾害沸ξ规划。承当水情旱情监测预警及水旱
防御工作。组织编制沉要河流和沉要水工程的防御洪水抗御
旱灾调理及应急水量调理方案,按程序报批并组织施杏祝负
责防洪珍视区的洪水影响评价审查工作,为防御洪水应急抢
险提供手艺支撑。

(十四)掌管全区水利科技蕉蔟宣传推广工作。

(十五)区水务局党委。掌管机闭和下属单位的党群工
作。


9(十六)终了区委、区当局交办的其它事项。

(十七)职能转变。水务局应其实加强水资源合理应用、
优化配置和节约珍视。坚持节水优先,从增加供应转向越发
器沉需求治理,严格节制用水总量和提高用水效率。坚持保
护优先,加强水资源、水域和水利工程的治理珍视,维护河
湖健康俏丽。坚持兼顾统筹,保险合理用水需乞降水资源的
可持续应用,为全区经济社会发展提供水安全保险。

综上,本状师以为:陕西省群众当局经核准授权,动作
专项债劵的发行主体。宝塔区水务局动作本项目的施行机
构,是依法经核准设立的机闭法人,具备独立法人资格,依
法有用存续,其具备施行项目建设的资格,符合相闭司法法
规政策。

二、发行的内容条件
(一)申请项目基本状况
(1)项目概略
延安市宝塔区蟠龙供水工程-孙台至青化砭复线工程是
正在上司主管部分延安市宝塔区群众当局的闭心和支持下,由
宝塔区水务局掌管建设,目的是充沛阐扬水资源优化配置沉
要作用,使孙台水水库做为都市供水的增补应急水源,最大
限定的向姚店镇供水,缓解群世人民用水艰难,连结地区和
谐可持续发展,提高都市供水系统的安全靠得住性。

根据上司主管部分的定见并结合建设单位的打算,项目
共分三步施行,第一步为青化砭至姚店管网延迟工程,即《延
9(十六)终了区委、区当局交办的其它事项。

(十七)职能转变。水务局应其实加强水资源合理应用、
优化配置和节约珍视。坚持节水优先,从增加供应转向越发
器沉需求治理,严格节制用水总量和提高用水效率。坚持保
护优先,加强水资源、水域和水利工程的治理珍视,维护河
湖健康俏丽。坚持兼顾统筹,保险合理用水需乞降水资源的
可持续应用,为全区经济社会发展提供水安全保险。

综上,本状师以为:陕西省群众当局经核准授权,动作
专项债劵的发行主体。宝塔区水务局动作本项目的施行机
构,是依法经核准设立的机闭法人,具备独立法人资格,依
法有用存续,其具备施行项目建设的资格,符合相闭司法法
规政策。

二、发行的内容条件
(一)申请项目基本状况
(1)项目概略
延安市宝塔区蟠龙供水工程-孙台至青化砭复线工程是
正在上司主管部分延安市宝塔区群众当局的闭心和支持下,由
宝塔区水务局掌管建设,目的是充沛阐扬水资源优化配置沉
要作用,使孙台水水库做为都市供水的增补应急水源,最大
限定的向姚店镇供水,缓解群世人民用水艰难,连结地区和
谐可持续发展,提高都市供水系统的安全靠得住性。

根据上司主管部分的定见并结合建设单位的打算,项目
共分三步施行,第一步为青化砭至姚店管网延迟工程,即《延

10
安市宝塔区蟠龙供水工程-青化砭至姚店管网工程》可研已
经终了,第二步为孙台水库至青化砭复线工程,第三步为青
化砭镇水源工程。本工程即为第二步建设本质。

(2)项目编制依据及原则
本项目按陕西省计委陕计项目[2000]1045号文宣告的
《陕西省水利水电工车琅(预)算编制法子及用度尺度》执
行(简称2000法子及尺度),按商涪改项目【2009】821
号文《闭于陕西省水利水电工车琅预算编制法子及用度标
准(2000版)调整定见的批复》(简称2009调整定见)
举行调整。

本项目营建工程选取陕西省计委陕计项目[2000]1045
号文宣告的《陕西省水利水电营建工程预算定额》,装配工
程选取陕西省计委陕计项目[2000]1045号文宣告的《陕西
省水利水电配备装配工程预算定额》,施工机器台班费定额
选取陕西省水利厅陕水计(1996)140号文宣告的《陕西省
水利水电工程施工机器台班费定额》。

(3)项目详尽施行方案
本项目重要建设供水管路18.53km,主体营建工程量为
土方开挖162989.28m3,石方开挖18109.92m3,土方回填
173467.50m3,浆砌石1935.00m3,混凝土120.00m3,钢筋
制作装配12吨。

10
安市宝塔区蟠龙供水工程-青化砭至姚店管网工程》可研已
经终了,第二步为孙台水库至青化砭复线工程,第三步为青
化砭镇水源工程。本工程即为第二步建设本质。

(2)项目编制依据及原则
本项目按陕西省计委陕计项目[2000]1045号文宣告的
《陕西省水利水电工车琅(预)算编制法子及用度尺度》执
行(简称2000法子及尺度),按商涪改项目【2009】821
号文《闭于陕西省水利水电工车琅预算编制法子及用度标
准(2000版)调整定见的批复》(简称2009调整定见)
举行调整。

本项目营建工程选取陕西省计委陕计项目[2000]1045
号文宣告的《陕西省水利水电营建工程预算定额》,装配工
程选取陕西省计委陕计项目[2000]1045号文宣告的《陕西
省水利水电配备装配工程预算定额》,施工机器台班费定额
选取陕西省水利厅陕水计(1996)140号文宣告的《陕西省
水利水电工程施工机器台班费定额》。

(3)项目详尽施行方案
本项目重要建设供水管路18.53km,主体营建工程量为
土方开挖162989.28m3,石方开挖18109.92m3,土方回填
173467.50m3,浆砌石1935.00m3,混凝土120.00m3,钢筋
制作装配12吨。


11
本工程任务是建设蟠龙水厂至青化砭供水复线,动作
《延安市宝塔区蟠龙供水工程-青化砭至姚店管网工程》的
上逛输水工程,最大水平阐扬孙台水库水资源及蟠龙水厂的
供水能力。根据现场踏勘,工程范畴内特地是上逛河路狭幼,
结合现实地形地貌条件输水线谈唯一的可行线谈是沿河岸
阶地或河路敷设。本工程输水管路起点位于蟠龙水厂净水
池,工程止境基本同近况蟠龙水厂至青化砭管线止境,最终
与《延安市宝塔区蟠龙供水工程-青化砭至姚店管网工程》
调节池进水管对接。工程本质为输水管线。本工程重要工
作本质为:沟槽开挖、埋管敷设,各施工段相对独立,交叉
施工少,可全线施工。根据工程特点及施工手艺,确定本工
程总工期铺排7个月,另表前期筹备期为3个月,施工期
为2019年9蕴篙到2020年11蕴篙,主体工程施工期
从2020年3月至8月,共6个月,工程完建期为2020
年9月。

(4)立项与批复
延安市宝塔区行政审批办事局闭于孙台至青化砭复线
工程可行性研讨报告的批复(延区行审投发[[2019]227号)
(5)项目资金来源
本项目的总投资为4127.72万元,属正在建项目,目今已
到位资金2627.72万元,占比63.66%。2019年用于营建
工程用度19万元,科研勘测设计费152.06万元,其他用度
11
本工程任务是建设蟠龙水厂至青化砭供水复线,动作
《延安市宝塔区蟠龙供水工程-青化砭至姚店管网工程》的
上逛输水工程,最大水平阐扬孙台水库水资源及蟠龙水厂的
供水能力。根据现场踏勘,工程范畴内特地是上逛河路狭幼,
结合现实地形地貌条件输水线谈唯一的可行线谈是沿河岸
阶地或河路敷设。本工程输水管路起点位于蟠龙水厂净水
池,工程止境基本同近况蟠龙水厂至青化砭管线止境,最终
与《延安市宝塔区蟠龙供水工程-青化砭至姚店管网工程》
调节池进水管对接。工程本质为输水管线。本工程重要工
作本质为:沟槽开挖、埋管敷设,各施工段相对独立,交叉
施工少,可全线施工。根据工程特点及施工手艺,确定本工
程总工期铺排7个月,另表前期筹备期为3个月,施工期
为2019年9蕴篙到2020年11蕴篙,主体工程施工期
从2020年3月至8月,共6个月,工程完建期为2020
年9月。

(4)立项与批复
延安市宝塔区行政审批办事局闭于孙台至青化砭复线
工程可行性研讨报告的批复(延区行审投发[[2019]227号)
(5)项目资金来源
本项目的总投资为4127.72万元,属正在建项目,目今已
到位资金2627.72万元,占比63.66%。2019年用于营建
工程用度19万元,科研勘测设计费152.06万元,其他用度

1287.75万元,目今结余2368.91万元。其余资金1500万元
拟通过发行专项债券的方式筹措。

延安市宝塔区青化砭至孙台复线工程专项债券项目申
请发行专项债券1500万元,拟全数于2020年发放。投资
者利休按半年付出,到期本金一次性偿还。2020年债券发
行打算见下外。

债券发行打算外
发行年份发行额度发行期限
2020年1500万元10年期
(二)申报项目的利益、效益分享
工程重要为归纳生活用水、工业用水、大众营建办法及
其他供水,建成后设计供水量为153.3万m3。工程建成后每
年可提供生活用水110万m3,生活供水效益为352万元,满
足目前蟠龙、青化砭两镇一半以上的住民用水需求。可提供
非住民用水28万m3,非住民用水重要动作青化砭采油厂、
梁村工业园区的增补水源,非住民供水效益为162.4万元。

综上所述,本工程每年通过供水可产生的收入为514.4万元。

按照施行方案,本工程每年通过供水可产生的收入为
514.4万元,每年谋划支付本钱为152.30万元,债券发行
期内年匀称谋划支付为148.98万元。债券发放以来,每年
需付出债券利休67.5万元,收入足以掩盖支付,投资者收
入来源渠路通顺,还本付休能力有充沛保险。

1287.75万元,目今结余2368.91万元。其余资金1500万元
拟通过发行专项债券的方式筹措。

延安市宝塔区青化砭至孙台复线工程专项债券项目申
请发行专项债券1500万元,拟全数于2020年发放。投资
者利休按半年付出,到期本金一次性偿还。2020年债券发
行打算见下外。

债券发行打算外
发行年份发行额度发行期限
2020年1500万元10年期
(二)申报项目的利益、效益分享
工程重要为归纳生活用水、工业用水、大众营建办法及
其他供水,建成后设计供水量为153.3万m3。工程建成后每
年可提供生活用水110万m3,生活供水效益为352万元,满
足目前蟠龙、青化砭两镇一半以上的住民用水需求。可提供
非住民用水28万m3,非住民用水重要动作青化砭采油厂、
梁村工业园区的增补水源,非住民供水效益为162.4万元。

综上所述,本工程每年通过供水可产生的收入为514.4万元。

按照施行方案,本工程每年通过供水可产生的收入为
514.4万元,每年谋划支付本钱为152.30万元,债券发行
期内年匀称谋划支付为148.98万元。债券发放以来,每年
需付出债券利休67.5万元,收入足以掩盖支付,投资者收
入来源渠路通顺,还本付休能力有充沛保险。


13
同时本项目施行后,不但不会破坏生态平衡,并且可能
促进延安市水资源合理调配应用,促进水资源的良性轮回。

人类谋求经济效益,统筹到珍视社会效益和环境效益,符合
人与天然共生共荣的指标。

本状师以为:至定见出具之日,已取得项目可研批复等
项目前期审批手续,打算资金到位后,可开展后期建设工作。

施行机贡タ前无沉大债务信用危害,投资者收入来源相比稳
定,还本付休能力有必定保险。

三、中介机构专项评价报告和司法定见书
(一)中介公司专项报告
2020年1月21日,中昕邦际管帐师事件全体限责任公
司对2020年陕西省延安市宝塔区水务专项债劵——蟠龙供
水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案举行专项评价
(报告名称:2020年陕西省延安市宝塔区水务专项债劵——
蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案专项评
价定见,文号:中昕邦际专审字[2020]-002号)。专项评
价总体以为,正在满足本报告各项目假如条件的状况下,延安
市宝塔区申请发行的蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程
项目专项债券可认为项目建设提供充分的资金支持,包管项
目按照打算顺手施杏祝同时供水收入后续资金回笼为项目提
供了持续、稳定、充分的现金流入,能够满足项目还本付休
要求及平常运营需求,可能实现项目收益与融资自求平衡。

遵循中昕邦际管帐师事件全体限责任公司的交易执照
(统一信用社会代码:91610132MA6URC099U)和执业资格证
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同时本项目施行后,不但不会破坏生态平衡,并且可能
促进延安市水资源合理调配应用,促进水资源的良性轮回。

人类谋求经济效益,统筹到珍视社会效益和环境效益,符合
人与天然共生共荣的指标。

本状师以为:至定见出具之日,已取得项目可研批复等
项目前期审批手续,打算资金到位后,可开展后期建设工作。

施行机贡タ前无沉大债务信用危害,投资者收入来源相比稳
定,还本付休能力有必定保险。

三、中介机构专项评价报告和司法定见书
(一)中介公司专项报告
2020年1月21日,中昕邦际管帐师事件全体限责任公
司对2020年陕西省延安市宝塔区水务专项债劵——蟠龙供
水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案举行专项评价
(报告名称:2020年陕西省延安市宝塔区水务专项债劵——
蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程项目施行方案专项评
价定见,文号:中昕邦际专审字[2020]-002号)。专项评
价总体以为,正在满足本报告各项目假如条件的状况下,延安
市宝塔区申请发行的蟠龙供水工程孙台至青化砭复线工程
项目专项债券可认为项目建设提供充分的资金支持,包管项
目按照打算顺手施杏祝同时供水收入后续资金回笼为项目提
供了持续、稳定、充分的现金流入,能够满足项目还本付休
要求及平常运营需求,可能实现项目收益与融资自求平衡。

遵循中昕邦际管帐师事件全体限责任公司的交易执照
(统一信用社会代码:91610132MA6URC099U)和执业资格证

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书,中昕邦际管帐师事件全体限责任公司具备信用评级机构
天性的第三方机构。

本状师以为:中昕邦际管帐师事件全体限责任公司是正在
中邦依法设立的、拥有注册管帐师法定业务执业资格的机
构,具备为本次发行出具专项评价报告的法定资格。

(三)司法定见书
本所承受贵方委托,为本次当局专项债券发行提供法
律定见。本所持有陕西省法律厅核准的《状师事件所执业
许可证》,经年检合格,具备为申请发行当局专项债券提
供司法办事的资格。本所指派杨治平状师履职,具备状师
签章资格。

本状师以为:陕西德齐状师事件所及状师拥有为申请
发行本次当局专项债券出具司法定见书的资格。

四、项目危害和司法节制措施
(一)影响项目收益和融资平衡结果的危害成分
1.工期变动产生的危害
迟延项目工期的成分十分多,如勘察资料的具体水平、
设计方案的稳定、项目业主的组织治理程度、资金到位状况、
承建商的施工手艺及治理程度等等,从邦内已建工程的现实
状况来看,要实现项目预订的工期指标有必定的难度。项目
建设期每年的利休额较大,若是工期迟延,工程投资将增加,
而且工期迟延将影响项目的现金流入,使项目净收益削减。

14
书,中昕邦际管帐师事件全体限责任公司具备信用评级机构
天性的第三方机构。

本状师以为:中昕邦际管帐师事件全体限责任公司是正在
中邦依法设立的、拥有注册管帐师法定业务执业资格的机
构,具备为本次发行出具专项评价报告的法定资格。

(三)司法定见书
本所承受贵方委托,为本次当局专项债券发行提供法
律定见。本所持有陕西省法律厅核准的《状师事件所执业
许可证》,经年检合格,具备为申请发行当局专项债券提
供司法办事的资格。本所指派杨治平状师履职,具备状师
签章资格。

本状师以为:陕西德齐状师事件所及状师拥有为申请
发行本次当局专项债券出具司法定见书的资格。

四、项目危害和司法节制措施
(一)影响项目收益和融资平衡结果的危害成分
1.工期变动产生的危害
迟延项目工期的成分十分多,如勘察资料的具体水平、
设计方案的稳定、项目业主的组织治理程度、资金到位状况、
承建商的施工手艺及治理程度等等,从邦内已建工程的现实
状况来看,要实现项目预订的工期指标有必定的难度。项目
建设期每年的利休额较大,若是工期迟延,工程投资将增加,
而且工期迟延将影响项目的现金流入,使项目净收益削减。


152.项目投资的变动产生的危害
本项目总投资的核算和水谈建设是根据工程可行性研
究报告的报批稿得出,市当局主管部分批复后可以会有幼幅
度的改观,影响资金项目资本金投入和发债打算铺排。

3、工程变乱产生的危害
工程变乱是正在施工阶段少许难以预测的地质状况或施
工不当、治理不善惹起的,邦内多个都市的都市建设项目正在
施工中发作的变乱都酿成了较大的影响和耗损,该当正在工程
变乱防备上惹起足够的器沉。变乱会惹起工程延期、人员伤
亡、投资增加等,使项目净收益削减。

4.收入改观危害
收入改观危害是指承办单位终了年度预测收入的不确
定性带来的危害。本项目收入改观危害重要是邦家、陕西省
对企业用水售价的变动影响销售收入,导致偿债能力减弱。

5.支付改观危害
支付改观危害是指项目年度现实支付的不确定性带来
的危害。本项目支付改观危害重要是项目出现支付规模扩张
过快,项目年度资金结余较预测大幅削减,影响还本付休。

6.天然危害
天然危害是指因为天然成分的未必性对大众配套营建
的出产过程和谋划酿成的影响,以及对其他营建物产生的直
152.项目投资的变动产生的危害
本项目总投资的核算和水谈建设是根据工程可行性研
究报告的报批稿得出,市当局主管部分批复后可以会有幼幅
度的改观,影响资金项目资本金投入和发债打算铺排。

3、工程变乱产生的危害
工程变乱是正在施工阶段少许难以预测的地质状况或施
工不当、治理不善惹起的,邦内多个都市的都市建设项目正在
施工中发作的变乱都酿成了较大的影响和耗损,该当正在工程
变乱防备上惹起足够的器沉。变乱会惹起工程延期、人员伤
亡、投资增加等,使项目净收益削减。

4.收入改观危害
收入改观危害是指承办单位终了年度预测收入的不确
定性带来的危害。本项目收入改观危害重要是邦家、陕西省
对企业用水售价的变动影响销售收入,导致偿债能力减弱。

5.支付改观危害
支付改观危害是指项目年度现实支付的不确定性带来
的危害。本项目支付改观危害重要是项目出现支付规模扩张
过快,项目年度资金结余较预测大幅削减,影响还本付休。

6.天然危害
天然危害是指因为天然成分的未必性对大众配套营建
的出产过程和谋划酿成的影响,以及对其他营建物产生的直

16
接破坏,从而对谋划者酿成经济上的耗损。天然危害成分主
要蕴含:火灾危害、洪水危害。

7.政策危害
政策危害是指因为政策的潜正在变动给谋划者带来各类
分歧阵势的经济耗损。当局的政策对商业价值的影响是全局
性的,因此,因为政策的变动而带来的危害将对市场产生沉
大的影响。以是,应当亲昵闭注该地政策的变动趋势,以便
实时处理由此而引发的危害。政策危害成分又可分为以下几
类:政治环境危害、经济体制改革危害、金融政策改革危害、
环保政策变动危害、营建安全条例变动危害、审批手续过程
危害、司法危害。

8.谋划危害
谋划危害重要是指一系列与经济环境和经济发展有闭
的不确定的成分。蕴含:财务危害、地价危害、治理危害、
工程招投标危害、邦民经济情况变动危害。

9.社会危害
社会危害成分重要是指因为人文社会环境成分的变动
对营建的影响,从而给从事商品出产和谋划的投资者带来损
失的可以性。社会危害成分重要蕴含都市规划危害、区域发
展危害、公家过问危害、治安危害。

10.利率动摇危害
16
接破坏,从而对谋划者酿成经济上的耗损。天然危害成分主
要蕴含:火灾危害、洪水危害。

7.政策危害
政策危害是指因为政策的潜正在变动给谋划者带来各类
分歧阵势的经济耗损。当局的政策对商业价值的影响是全局
性的,因此,因为政策的变动而带来的危害将对市场产生沉
大的影响。以是,应当亲昵闭注该地政策的变动趋势,以便
实时处理由此而引发的危害。政策危害成分又可分为以下几
类:政治环境危害、经济体制改革危害、金融政策改革危害、
环保政策变动危害、营建安全条例变动危害、审批手续过程
危害、司法危害。

8.谋划危害
谋划危害重要是指一系列与经济环境和经济发展有闭
的不确定的成分。蕴含:财务危害、地价危害、治理危害、
工程招投标危害、邦民经济情况变动危害。

9.社会危害
社会危害成分重要是指因为人文社会环境成分的变动
对营建的影响,从而给从事商品出产和谋划的投资者带来损
失的可以性。社会危害成分重要蕴含都市规划危害、区域发
展危害、公家过问危害、治安危害。

10.利率动摇危害

17
正在本当局专项债券存续期内,邦际、邦内宏观经济环境
的变动,邦家经济政策改观等成分会惹起债务资本市场利率
的动摇,市场利率动摇将会对本项目的财务本钱产生影响,
进而影响项目投资收益的平衡。

(二)重要危害节制措施
1.由当局职能部萌遇好项目规划,削减工程的沉复建
设,从而削减工程投资。

2.深化各阶段设计方案,强化地质勘探工作,削减工程
设计方案的调换,预防因设计方案的调换而迟延工期或酿成
报废工程。

3.选择有较高施工手艺与治理程度,经济实力雄厚并拥
有先进施工配备的施工行列,确保工程的质量与进度;通过
选择资信好、手艺靠得住的设计、施工承包商,签定规范的合
同(蕴含正在承包商不行履行合同时确定耗损额的条目),切
实做好合同治理的工作,能够抵达招架危害的目的。

4.开发谋划周期越长,项目建成以来的经济局势就难预
测。其次,开发谋划周期越长项目建成以来的政治局势越难
预测。以是,针对本项目治理处接纳提高工作速度、应用法
律手腕、来包管工作的顺手举杏注包管资金的充沛供给,这
样尽可以预防不用要成分的影响。

17
正在本当局专项债券存续期内,邦际、邦内宏观经济环境
的变动,邦家经济政策改观等成分会惹起债务资本市场利率
的动摇,市场利率动摇将会对本项目的财务本钱产生影响,
进而影响项目投资收益的平衡。

(二)重要危害节制措施
1.由当局职能部萌遇好项目规划,削减工程的沉复建
设,从而削减工程投资。

2.深化各阶段设计方案,强化地质勘探工作,削减工程
设计方案的调换,预防因设计方案的调换而迟延工期或酿成
报废工程。

3.选择有较高施工手艺与治理程度,经济实力雄厚并拥
有先进施工配备的施工行列,确保工程的质量与进度;通过
选择资信好、手艺靠得住的设计、施工承包商,签定规范的合
同(蕴含正在承包商不行履行合同时确定耗损额的条目),切
实做好合同治理的工作,能够抵达招架危害的目的。

4.开发谋划周期越长,项目建成以来的经济局势就难预
测。其次,开发谋划周期越长项目建成以来的政治局势越难
预测。以是,针对本项目治理处接纳提高工作速度、应用法
律手腕、来包管工作的顺手举杏注包管资金的充沛供给,这
样尽可以预防不用要成分的影响。


185.通过市场考察,获得尽可以多的信休。获得有闭投资
环境的市场信休越多,做出的预测就越精确,从而能举行正
确的科学决策,蕴含投资项目选择、区位的选择、时机的选
择、融资的选择、租售的选择等等。这样就能把不确定性降
低到最低限定,较好的节制投资过程中的危害。

6.提高项目建设和运营过程中的管控,加强灾害防备意
识,尽可以的预防可以出现的天然灾害景象。

7.加强对经费的治理,刚强压缩过错理支付,削减资金
的糜费,包管还本付休资金。正在项目存续时期,将项目的还
本付休资金纳入项目归纳预算治理,列为优先付出专项预算
项目,以确保准时付出本休。

8.礼聘专业的销售团队,做好前期宣传工作和后期销售
策略,确保尽早收益。正在价钱方面尽量以邦家宏观调控的市
场价钱为依据,以项目区周边人流生活程度为尺度,拟订合
理的价钱。

9.优秀的项目治理是沉要的包管。从投资开发来看,项
目全过程的投资、进度和质量是沉点。工程设计方案应贯彻
“以报答本”的理念,吸取邦内表胜利谋划理念和良好的管
理模式,提高办事程度为将来运营的优质办事创制优秀的硬
件,礼聘有体验的专家举行指导是十分必要的,能够有用地
削减谋划用度、提高收益程度,进而低落并节制危害。

185.通过市场考察,获得尽可以多的信休。获得有闭投资
环境的市场信休越多,做出的预测就越精确,从而能举行正
确的科学决策,蕴含投资项目选择、区位的选择、时机的选
择、融资的选择、租售的选择等等。这样就能把不确定性降
低到最低限定,较好的节制投资过程中的危害。

6.提高项目建设和运营过程中的管控,加强灾害防备意
识,尽可以的预防可以出现的天然灾害景象。

7.加强对经费的治理,刚强压缩过错理支付,削减资金
的糜费,包管还本付休资金。正在项目存续时期,将项目的还
本付休资金纳入项目归纳预算治理,列为优先付出专项预算
项目,以确保准时付出本休。

8.礼聘专业的销售团队,做好前期宣传工作和后期销售
策略,确保尽早收益。正在价钱方面尽量以邦家宏观调控的市
场价钱为依据,以项目区周边人流生活程度为尺度,拟订合
理的价钱。

9.优秀的项目治理是沉要的包管。从投资开发来看,项
目全过程的投资、进度和质量是沉点。工程设计方案应贯彻
“以报答本”的理念,吸取邦内表胜利谋划理念和良好的管
理模式,提高办事程度为将来运营的优质办事创制优秀的硬
件,礼聘有体验的专家举行指导是十分必要的,能够有用地
削减谋划用度、提高收益程度,进而低落并节制危害。


1910.为节制项目融资平衡危害,可动静调整债券发行期
限和还款方式及工夫,做好期限配比、还款打算和筹备,加
快资金周转,适当增大流动比率,充沛盘活资金,用资金使
用效率收益对冲利率动摇耗损。

五、结论性定见
综上所述,本状师以为:本项目符合《陕西省2019年
财政预算执行状况和2020年财政预算草案的报告》规定的
主体资格要求,项目建设已经获取相应的批复手续,2020年
至2030年项目债券运营期内可抵达的偿债资金掩盖率为
1.44倍,偿债保险措施可能有用化解项目施行工程中保管的
重要危害,为本次债券发行提供办事的专业机构均具备相应
的从业资格。

本司法定见书原来一式叁份,经本所经办状师签章并加
盖本所印章后生效,各份拥有一致司法效能。

陕西德齐状师事件所经办状师:杨治平
2020年2月12日
1910.为节制项目融资平衡危害,可动静调整债券发行期
限和还款方式及工夫,做好期限配比、还款打算和筹备,加
快资金周转,适当增大流动比率,充沛盘活资金,用资金使
用效率收益对冲利率动摇耗损。

五、结论性定见
综上所述,本状师以为:本项目符合《陕西省2019年
财政预算执行状况和2020年财政预算草案的报告》规定的
主体资格要求,项目建设已经获取相应的批复手续,2020年
至2030年项目债券运营期内可抵达的偿债资金掩盖率为
1.44倍,偿债保险措施可能有用化解项目施行工程中保管的
重要危害,为本次债券发行提供办事的专业机构均具备相应
的从业资格。

本司法定见书原来一式叁份,经本所经办状师签章并加
盖本所印章后生效,各份拥有一致司法效能。

陕西德齐状师事件所经办状师:杨治平
2020年2月12日

  中财网

 

 


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